揚(yáng)子江集團(tuán)開展固定資產(chǎn)及貨幣資金專項(xiàng)審計(jì)

發(fā)布時(shí)間：2021-11-10

為全面了解集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)控管理制度執(zhí)行情況，進(jìn)一步提升集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理工作規(guī)范化水平，揚(yáng)子江集團(tuán)近期根據(jù)2021年審計(jì)工作計(jì)劃，對(duì)集團(tuán)所屬企業(yè)進(jìn)行固定資產(chǎn)及貨幣資金專項(xiàng)審計(jì)。11月8日、9日，市國(guó)資委委派集團(tuán)專職監(jiān)事曹治林、張靜到花園國(guó)際大酒店、揚(yáng)州商城集團(tuán)監(jiān)督指導(dǎo)專項(xiàng)審計(jì)工作開展情況。

在專項(xiàng)審計(jì)過程中，集團(tuán)專項(xiàng)審計(jì)小組全面了解各所屬企業(yè)固定資產(chǎn)管理制度的建立健全情況及制度執(zhí)行情況，審核固定資產(chǎn)取得、使用、處置、保險(xiǎn)、賬外固定資產(chǎn)管理、轉(zhuǎn)移情況等，以及貨幣資金管理制度建立健全情況、執(zhí)行情況，審核現(xiàn)金、銀行存款等完整性、真實(shí)性，查看銀行存款賬戶、印章、支票、收據(jù)、網(wǎng)銀密鑰管理等流程情況，督促個(gè)人借款的催收，復(fù)核付款的管理流程。

曹治林、張靜要求集團(tuán)專項(xiàng)審計(jì)小組重點(diǎn)關(guān)注集團(tuán)內(nèi)部資產(chǎn)轉(zhuǎn)移管理及報(bào)廢處置流程、資金安全性及完整性、付款的管理流程。

下一步，集團(tuán)將匯總分析審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題，加強(qiáng)問題整改，不斷提高內(nèi)控管理制度的執(zhí)行力，規(guī)范各項(xiàng)管理工作，為揚(yáng)子江集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展奠定基礎(chǔ)。（集團(tuán)審計(jì)部 錢龍）